Articolul 56
Art. 56 din NORMĂ nr. 11 din 2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private
- Capitolul VIII Reguli de calcul al activelor fondului de pensii private
(1) Calculul valorii unitare a activului net al unui fond de pensii private pentru o anumită dată se realizează conform următoarei formule:
Valoarea unitară a activului net la acea dată = Valoarea netă a activelor fondului la acea dată/Nr. de unități de fond la acea dată
(2) Numărul de unități de fond este diferența dintre numărul total de unități de fond emise și numărul total de unități de fond anulate.
(la 01-02-2020, Alineatul (2) din Articolul 56, Capitolul VIII a fost modificat de )
(3) Valoarea unitară a activului net se calculează și se raportează în fiecare zi lucrătoare și are ca bază de calcul informațiile valabile din ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului.
(4) Valoarea unitară a activului net se calculează și se înregistrează cu 6 zecimale în evidențele fondului de pensii private.