Articolul 3
Art. 3 din CIRCULARA nr. 31 din 5 decembrie 1997 privind decontarea operaţiunilor de plati şi încasări prin conturile curente ale societăţilor bancare şi trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 1997
Sediile OIS din cadrul sucursalelor Băncii Naționale a României vor efectua, prin telex, operațiunea de confirmare a soldurilor conturilor 56126 și 57127 pentru operațiunile efectuate cu sediile OIS ale Direcției decontării operațiunilor bancare și cu sediile OIS din cadrul altor sucursale ale Băncii Naționale a României, după cum urmează:
* pe data de 29 decembrie 1997, până la ora 9,00;
* pe data de 30 decembrie 1997, până la ora 9,00;
* pe data de 31 decembrie 1997, până la ora 9,00 și, respectiv, după închiderea tuturor operațiunilor.
Zilnic, după încheierea operațiunii de confirmare a soldurilor conturilor 56126 și 57127, toate sediile OIS care efectuează decontări prin conturile curente ale societăților bancare și trezoreriei statului au obligația transmiterii, în maximum o ora, la Direcția decontării operațiunilor bancare a unui mesaj telex privind rezultatul acestei operațiuni și detalii privind eventualele neconcordante semnalate. Direcția decontării operațiunilor bancare va stabili conținutul standard al acestui mesaj telex.