Articolul 1

"Art. 1. - Direcția decontării operațiunilor bancare din Banca Naționala a României desfășoară activitate de ghiseu pentru centralele societăților bancare, zilnic între orele 8,00-12,30 și 15,30-16,30.

Sucursalele Băncii Naționale a României desfășoară activitate de ghiseu pentru unitățile bancare, zilnic între orele 8,00-12,30 și 15,00-16,00.

Operatorii de ghiseu ai Băncii Naționale a României au obligația sa înscrie pe instrumentele de plată depuse de unitățile bancare, în vederea decontării, data și ora primirii acestora.

Instrumentele de plată prezentate la ghiseele sucursalelor Băncii Naționale a României între orele 15,00-16,00 vor fi decontate în cursul zilei lucrătoare următoare, cu încadrarea stricta în orarul de transmisie, către Direcția decontării operațiunilor bancare, a soldurilor conturilor curente analitice. În mod similar vor fi decontate, de către Direcția decontării operațiunilor bancare, documentele de plată aferente decontărilor cu Banca Naționala a României și cu bugetul de stat, prezentate de centralele societăților bancare între orele 15,30-16,30.

Avizele OIS și ordinele de plată centralizatoare interjudetene privind decontările cu bugetul de stat (OPHT centralizatoare), a căror ora de receptionare prin telex sau modem la sediile OIS B nu este cuprinsă în intervalul 8,00-12,30, vor fi decontate de aceste sedii OIS în cursul zilei lucrătoare următoare, cu încadrarea stricta în orarul de transmisie, către Direcția decontării operațiunilor bancare, a soldurilor conturilor curente analitice.

În cazul în care recepția prin telex sau modem a OPHT aferente unui ordin de plată centralizator depășește ora 12,30 la stabilirea zilei de decontare a acestora se va lua în considerare ora de recepție a ordinului de plată centralizator și a avizului OIS.

Ghiseele Băncii Naționale a României pot accepta, în vederea efectuării decontărilor cu bugetul de stat, numai OPHT grupate pe sedii OIS B ale Băncii Naționale a României (pe județe de destinație), pentru care se emit ordine de plată centralizatoare distincte.

Ghiseele Băncii Naționale a României nu pot primi, în vederea decontării, OPHT la care sunt anexate diverse documente.

Documentele de decontare recepționate prin telex sau modem vor fi stampilate (cu ștampila triunghiulara) și semnate în original, la primirea lor la sediile OIS B, de către personalul biroului de decontări cu bugetul de stat din cadrul serviciului plati și decontări.

Direcția decontării operațiunilor bancare și sucursalele Băncii Naționale a României înregistrează în conturile curente analitice 50BBX9901.300, respectiv 50BBXSS01.300, numai ordinele de plată centralizatoare aferente decontărilor cu bugetul de stat."