Articolul 22
Art. 22 din NORMĂ nr. 5 din 2009 privind calculul activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat
- Capitolul III Reguli de calcul al activelor fondului de pensii administrat privat
(1) Valoarea totală a activelor fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile cap. II.
(2) Contribuțiile participanților și accesoriile acestora regăsite în contul colector nu intră în calculul valorii totale a activelor, până la data transformării în unități de fond a contribuțiilor și a transferului de lichidități în conturile individuale ale participanților.
(3) Convertirea contribuțiilor în unități de fond se face la ultima valoare unitară a activului net raportată și certificată de către depozitar.